Loar Holdings Inc (LOAR.N)

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Loar Holdings Inc_2022年年报现金流量表

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起始日期 2022-01-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市前       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) -2,469,000.00       
 折旧及摊销(元) 36,254,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 1,526,000.00       
 递延所得税(元) -3,741,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) 1,596,000.00       
 存货的减少(增加)(元) -6,193,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) -8,534,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) 1,229,000.00       
 经营业务其他项目(元) -6,398,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 13,270,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -7,934,000.00       
 收购附属公司(元) -173,899,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -181,833,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 发行债券(元) 145,000,000.00       
 贷款收益(元) -4,369,000.00       
 发行费用相关(元) -3,549,000.00       
 筹资业务其他项目(元) -1,777,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 135,305,000.00       
汇率变动影响(元) 160,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 68,595,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -33,098,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 35,497,000.00       
所得税支付(元) 2,575,000.00       
补充资料其他项目(元) 39,604,000.00       
公告日期 2024-04-02       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
相关报表 Loar Holdings Inc_2022年年报资产负债表 Loar Holdings Inc_2022年年报利润表

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