Loar Holdings Inc_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -2,469,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 36,254,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,526,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -3,741,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 1,596,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -6,193,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -8,534,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,229,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -6,398,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,270,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -7,934,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -173,899,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -181,833,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行债券(元) | 145,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -4,369,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -3,549,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -1,777,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 135,305,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 160,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 68,595,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -33,098,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 35,497,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 2,575,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 39,604,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-02 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Loar Holdings Inc_2022年年报资产负债表 | Loar Holdings Inc_2022年年报利润表 |