LL Flooring Holdings Inc_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -28,970,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 4,761,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,404,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 746,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -6,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -377,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 15,647,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 2,458,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -2,925,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -18,438,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -892,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 2,903,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,689,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -1,861,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 6,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,855,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 93,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -260,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -70,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 22,740,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 8,772,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -2,804,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 5,968,000.00 | |
| 利息支付(元) | 1,823,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 626,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-05-08 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | LL Flooring Holdings Inc_2024年一季报资产负债表 | LL Flooring Holdings Inc_2024年一季报利润表 |