LL Flooring Holdings Inc_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -103,494,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 18,647,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 5,009,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 5,138,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 13,979,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 27,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -2,491,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 61,243,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | -4,299,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 13,758,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -532,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 17,254,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -2,156,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -798,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,285,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -17,029,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,027,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 306,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -286,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -312,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -6,286,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 10,800,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -2,028,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 8,772,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 2,098,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-01 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | LL Flooring Holdings Inc_2023年年报资产负债表 | LL Flooring Holdings Inc_2023年年报利润表 |