LL Flooring Holdings Inc_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 2,999,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 13,723,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,818,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 742,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 51,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -1,051,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -113,828,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | -18,186,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -4,861,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -8,123,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -1,619,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -2,536,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 6,107,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -123,764,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -16,787,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 64,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,723,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 201,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -7,947,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 296,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -132,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 61,349,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 85,189,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -79,138,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 6,051,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 701,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-02 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | LL Flooring Holdings Inc_2022年三季报资产负债表 | LL Flooring Holdings Inc_2022年三季报利润表 |