LL Flooring Holdings Inc_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 6,773,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 9,047,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,986,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 292,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -1,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -883,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -106,004,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | -8,636,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 122,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 25,036,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -2,086,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -1,628,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -75,982,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -11,628,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 64,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,564,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 51,500,000.00 | |
| 回购股份(元) | -7,907,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 296,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -36,500,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 7,389,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 85,189,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -80,157,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 5,032,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 1,293,000.00 | |
| 非现金活动(元) | -742,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | LL Flooring Holdings Inc_2022年中报资产负债表 | LL Flooring Holdings Inc_2022年中报利润表 |