LL Flooring Holdings Inc_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 4,037,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 4,492,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 873,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | -110,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -9,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -266,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -64,793,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 2,251,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 6,557,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 26,037,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -2,523,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 53,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,401,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -5,250,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 61,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,189,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -810,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 282,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -528,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 85,189,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -29,118,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 56,071,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 714,000.00 | |
| 非现金活动(元) | -665,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-05-04 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | LL Flooring Holdings Inc_2022年一季报资产负债表 | LL Flooring Holdings Inc_2022年一季报利润表 |