Lineage Inc_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -48,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 217,100,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 4,500,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 900,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -22,900,000.00 | |
| 投资损益(元) | 6,500,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 10,700,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 3,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 2,300,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -20,500,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 35,800,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -82,600,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -1,500,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 105,300,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -147,500,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -57,100,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 700,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -202,400,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -25,000,000.00 | |
| 发行债券(元) | 81,000,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -971,800,000.00 | |
| 股息支付(元) | -111,400,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 1,205,900,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -44,200,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | -6,300,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 121,200,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -1,300,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 70,800,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 22,800,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 93,600,000.00 | |
| 利息支付(元) | 160,900,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 9,300,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 84,400,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-07-16 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Lineage Inc_2024年一季报资产负债表 | Lineage Inc_2024年一季报利润表 |