李尔_2024年一季报现金流量表
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起始日期 | 2023-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 126,900,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 155,300,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -35,900,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -280,900,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,600,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -113,600,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 2,700,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -110,900,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -44,600,000.00 | |
股息支付(元) | -45,500,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,800,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -103,900,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -16,700,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 1,198,500,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -266,100,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 932,400,000.00 | |
利息支付(元) | 24,600,000.00 | |
所得税支付(元) | 50,300,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | -594,000,000.00 | |
公告日期 | 2024-04-30 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 李尔_2024年一季报资产负债表 | 李尔_2024年一季报利润表 |