李尔_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 502,700,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 450,300,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -65,300,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -208,100,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 679,600,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -433,300,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -174,500,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 4,700,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -603,100,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 17,600,000.00 | |
| 回购股份(元) | -138,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -211,100,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 150,000,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,300,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -207,800,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -2,900,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,117,400,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -134,200,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 983,200,000.00 | |
| 利息支付(元) | 78,500,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 165,800,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | -508,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 李尔_2023年三季报资产负债表 | 李尔_2023年三季报利润表 |