李尔_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-03 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 152,200,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 295,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -36,700,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -75,700,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -469,200,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 289,200,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 77,300,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 232,100,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -302,500,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -184,200,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 1,800,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -484,900,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -50,200,000.00 | |
| 股息支付(元) | -146,000,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,300,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -221,500,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -16,100,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,321,300,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -490,400,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 830,900,000.00 | |
| 利息支付(元) | 39,600,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 111,600,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-02 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 李尔_2022年中报资产负债表 | 李尔_2022年中报利润表 |