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李尔_2022年中报现金流量表

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起始日期 2022-01-03       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 152,200,000.00       
 折旧及摊销(元) 295,000,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) -36,700,000.00       
 存货的减少(增加)(元) -75,700,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) -469,200,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) 289,200,000.00       
 应计费用及其他负债(元) 77,300,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 232,100,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -302,500,000.00       
 收购附属公司(元) -184,200,000.00       
 投资业务其他项目(元) 1,800,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -484,900,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 回购股份(元) -50,200,000.00       
 股息支付(元) -146,000,000.00       
 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) -25,300,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -221,500,000.00       
汇率变动影响(元) -16,100,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 1,321,300,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -490,400,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 830,900,000.00       
利息支付(元) 39,600,000.00       
所得税支付(元) 111,600,000.00       
公告日期 2022-08-02       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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