LCI Industries_2023年一季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 7,259,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 32,499,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 4,695,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 877,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | 131,708,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 5,577,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -123,072,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 25,822,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -10,689,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 74,676,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -17,159,000.00 | |
收购附属公司(元) | -6,250,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 1,960,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,449,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
股息支付(元) | -26,563,000.00 | |
贷款收益(元) | -41,361,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -8,888,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -76,824,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -437,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 47,499,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -24,034,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 23,465,000.00 | |
利息支付(元) | 9,052,000.00 | |
所得税支付(元) | 390,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 2,304,000.00 | |
公告日期 | 2023-05-09 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | LCI Industries_2023年一季报资产负债表 | LCI Industries_2023年一季报利润表 |