LCI Industries_2022年中报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 350,711,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 63,719,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 13,701,000.00 | |
递延所得税(元) | -2,401,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 2,025,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -51,811,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | 25,746,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -95,479,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 5,312,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | 36,448,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 347,971,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -70,837,000.00 | |
收购附属公司(元) | -51,789,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 2,204,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -120,422,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
偿还借款(元) | -897,402,000.00 | |
股息支付(元) | -49,572,000.00 | |
贷款收益(元) | 729,400,000.00 | |
发行费用相关(元) | -4,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -16,812,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -234,390,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -1,067,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 62,896,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -7,908,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 54,988,000.00 | |
利息支付(元) | 10,558,000.00 | |
所得税支付(元) | 110,871,000.00 | |
非现金活动(元) | 3,157,000.00 | |
公告日期 | 2022-08-02 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | LCI Industries_2022年中报资产负债表 | LCI Industries_2022年中报利润表 |