Liberty Oilfield Services Inc-A_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 464,025,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 303,093,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 23,738,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 2,202,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -6,981,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 1,101,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 461,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -120,554,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 97,704,000.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | -6,273,000.00 | |
| 递延收入(元) | 7,722,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -46,397,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 719,841,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -465,212,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 22,433,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -85,656,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -528,435,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -104,716,000.00 | |
| 回购股份(元) | -164,021,000.00 | |
| 股息支付(元) | -26,011,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 108,000,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -1,789,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -19,803,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -208,340,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | -139,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 43,676,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -16,934,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 26,603,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-10-19 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Liberty Oilfield Services Inc-A_2023年三季报资产负债表 | Liberty Oilfield Services Inc-A_2023年三季报利润表 |