Liberty Oilfield Services Inc-A_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 315,417,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 194,096,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 15,143,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 2,202,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -3,173,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 1,186,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 11,406,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -105,849,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 49,178,000.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | -17,073,000.00 | |
| 递延收入(元) | 10,275,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -28,420,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 444,388,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -292,281,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 10,881,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -74,896,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -356,296,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -104,716,000.00 | |
| 回购股份(元) | -134,742,000.00 | |
| 股息支付(元) | -17,570,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 173,000,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -1,789,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -14,390,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -100,207,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | 106,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 43,676,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -12,115,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 31,667,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-07-21 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Liberty Oilfield Services Inc-A_2023年中报资产负债表 | Liberty Oilfield Services Inc-A_2023年中报利润表 |