Liberty Oilfield Services Inc-A_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 247,122,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 234,815,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 17,126,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 1,724,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 316,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -3,041,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 35,311,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -56,472,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -31,030,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -250,471,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 139,290,000.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | -36,295,000.00 | |
| 递延收入(元) | -3,476,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -2,309,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 292,610,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -326,960,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -6,721,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 14,806,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -15,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -333,875,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -412,313,000.00 | |
| 回购股份(元) | -70,094,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 543,000,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -1,235,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -13,716,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 45,642,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -330,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 19,998,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 4,047,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 24,045,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-10-21 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Liberty Oilfield Services Inc-A_2022年三季报资产负债表 | Liberty Oilfield Services Inc-A_2022年三季报利润表 |