利邦_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-07-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 630.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -1,463,048.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 230,934.00 | |
| 递延所得税(元) | 18,892.00 | |
| 资产处置损益(元) | -14,785.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 342,542.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -419,768.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 377,517.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 500,640.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -386,728.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 746,266.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | -14,032.00 | |
| 应付税项(元) | -90,259.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -171,829.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -104,142.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 17,271.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,871.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款收益(元) | 92,479.00 | |
| 发行费用相关(元) | -74,566.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 17,913.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 8,352.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 541,127.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -232,435.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 308,692.00 | |
| 利息支付(元) | 217,565.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 617,384.00 | |
| 公告日期 | 2024-10-22 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 利邦_2023年中报资产负债表 | 利邦_2023年中报利润表 |