Lazydays Holdings Inc_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -2,301,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 13,820,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,067,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 629,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -116,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 21,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -856,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 210,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 18,427,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -1,817,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 3,221,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 5,511,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 1,787,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -169,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,434,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -74,432,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -72,064,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -146,496,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 425,000.00 | |
| 回购股份(元) | -109,000.00 | |
| 股息支付(元) | -3,590,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 31,562,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 31,033,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -1,069,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 19,045,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 77,297,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 61,687,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -28,765,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 32,922,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Lazydays Holdings Inc_2023年三季报资产负债表 | Lazydays Holdings Inc_2023年三季报利润表 |