Lazydays Holdings Inc_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 60,128,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 8,322,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,331,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 76,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 2,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -11,192,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 138,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -79,231,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -1,567,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -3,665,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -2,527,000.00 | |
| 应付税项(元) | -3,560,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,745,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -12,730,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 18,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,712,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | 86,681,000.00 | |
| 发行股份(元) | 602,000.00 | |
| 回购股份(元) | -38,166,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -530,000.00 | |
| 股息支付(元) | -2,394,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 2,219,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 3,284,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 51,696,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 98,120,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 7,239,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 105,359,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-08 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Lazydays Holdings Inc_2022年中报资产负债表 | Lazydays Holdings Inc_2022年中报利润表 |