利西亚车行_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 1,011,700,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 264,600,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 40,800,000.00 | |
递延所得税(元) | 58,700,000.00 | |
资产处置损益(元) | -35,000,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -863,500,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -1,045,500,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -228,600,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 343,800,000.00 | |
递延收入(元) | 18,600,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | 21,200,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -59,200,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -472,400,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -230,200,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 156,100,000.00 | |
收购附属公司(元) | -1,185,100,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | -11,100,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,270,300,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 29,700,000.00 | |
回购股份(元) | -48,900,000.00 | |
发行债券(元) | 79,800,000.00 | |
股息支付(元) | -52,800,000.00 | |
贷款收益(元) | 2,426,600,000.00 | |
发行费用相关(元) | -16,700,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,900,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 2,409,800,000.00 | |
汇率变动影响(元) | 33,400,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 271,500,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 700,500,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 972,000,000.00 | |
公告日期 | 2024-02-23 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 利西亚车行_2023年年报资产负债表 | 利西亚车行_2023年年报利润表 |