利西亚车行_2022年三季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 1,011,800,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 159,700,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 31,700,000.00 | |
递延所得税(元) | 63,500,000.00 | |
资产处置损益(元) | -50,000,000.00 | |
投资损益(元) | 32,600,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -852,400,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | -1,032,500,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -54,000,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 110,400,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | 61,700,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -517,500,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -209,800,000.00 | |
处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 16,400,000.00 | |
投资支付现金(元) | -9,300,000.00 | |
收购附属公司(元) | -962,600,000.00 | |
出售附属公司(元) | 148,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,017,300,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
新增借款(元) | 9,608,000,000.00 | |
偿还借款(元) | -70,000,000.00 | |
发行股份(元) | 28,100,000.00 | |
回购股份(元) | -644,400,000.00 | |
发行债券(元) | 337,800,000.00 | |
股息支付(元) | -33,800,000.00 | |
发行费用相关(元) | -4,700,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,700,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -7,618,300,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,600,000,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -3,300,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 178,400,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 61,900,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 240,300,000.00 | |
利息支付(元) | 122,200,000.00 | |
所得税支付(元) | 380,000,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 23,600,000.00 | |
非现金活动(元) | 132,100,000.00 | |
公告日期 | 2022-10-27 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 利西亚车行_2022年三季报资产负债表 | 利西亚车行_2022年三季报利润表 |