利西亚车行_2022年中报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 681,300,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 99,500,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 23,100,000.00 | |
递延所得税(元) | 16,600,000.00 | |
资产处置损益(元) | -13,700,000.00 | |
投资损益(元) | 33,000,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -507,000,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | -628,300,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -76,400,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 89,500,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | 19,300,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -263,100,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -136,600,000.00 | |
处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 16,500,000.00 | |
投资支付现金(元) | -9,300,000.00 | |
收购附属公司(元) | -706,000,000.00 | |
出售附属公司(元) | 52,700,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -782,700,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
新增借款(元) | 6,291,300,000.00 | |
偿还借款(元) | -60,300,000.00 | |
发行股份(元) | 18,700,000.00 | |
回购股份(元) | -623,400,000.00 | |
发行债券(元) | 26,700,000.00 | |
股息支付(元) | -22,200,000.00 | |
发行费用相关(元) | -1,500,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,100,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -4,643,600,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 984,600,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -400,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 178,500,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -61,600,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 116,900,000.00 | |
公告日期 | 2022-07-28 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 利西亚车行_2022年中报资产负债表 | 利西亚车行_2022年中报利润表 |