Lithium Americas Corp_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -12,285,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 87,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,595,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 4,484,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 2,302,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -1,301,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,118,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -77,284,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -10,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,294,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 275,000,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -12,809,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -465,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 261,726,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 195,516,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 180,314,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 375,830,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-14 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Lithium Americas Corp_2024年中报资产负债表 | Lithium Americas Corp_2024年中报利润表 |