Lithium Americas Corp_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 8,967,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 196,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 97,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -32,545,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 513,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 1,301,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -12,290,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,761,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -115,398,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -347,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,745,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 筹资业务其他项目(元) | 349,369,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 349,369,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 636,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 199,863,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 200,499,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-13 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Lithium Americas Corp_2023年三季报资产负债表 | Lithium Americas Corp_2023年三季报利润表 |