Lithium Americas Corp_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -46,131,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 447,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 943,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 49,314,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -21,185,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | -3,105,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,768,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,949,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -549,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -247,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | -7,350,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | 31,352,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -346,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 22,860,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 行使股票期权所得(元) | 1,322,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -24,708,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -135,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -23,521,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 350,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 510,607,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -18,260,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 492,347,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-05-06 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Lithium Americas Corp_2022年一季报资产负债表 | Lithium Americas Corp_2022年一季报利润表 |