Knight-Swift Transportation Holdings Inc-A_2023年三季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 226,514,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 540,555,000.00 | |
递延所得税(元) | 9,587,000.00 | |
资产处置损益(元) | -46,628,000.00 | |
投资损益(元) | -2,100,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 115,002,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -1,237,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 84,149,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -10,495,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | 26,599,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -68,444,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 873,502,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -852,677,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 213,449,000.00 | |
投资支付现金(元) | -30,000.00 | |
收购附属公司(元) | -458,288,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 9,516,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,088,030,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 4,200,000.00 | |
股息支付(元) | -68,550,000.00 | |
贷款收益(元) | 450,000,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,206,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -81,354,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 286,090,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 385,345,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 71,562,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 456,907,000.00 | |
利息支付(元) | 84,361,000.00 | |
所得税支付(元) | 38,455,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 465,170,000.00 | |
公告日期 | 2023-11-01 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc-A_2023年三季报资产负债表 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc-A_2023年三季报利润表 |