康迪车业 (KNDI.O)

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康迪车业_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 1,669,767.00       
 折旧及摊销(元) 11,913,647.00       
 减值及拨备(元) 2,095,903.00       
 递延所得税(元) 203,236.00       
 投资损益(元) 141,389.00       
 重估盈余(元) -1,803,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) 11,059,801.00       
 存货的减少(增加)(元) -21,531,323.00       
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) 6,657,099.00       
 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) -5,062,494.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) -113,432,341.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) 5,973,674.00       
 应付税项(元) 954,006.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -101,160,636.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -13,247,697.00       
 存款增加(减少)(元) 45,244,390.00       
 收购附属公司(元) 282,135.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 32,278,828.00       
融资活动产生的现金流量:       
 回购股份(元) -510,745.00       
 行使股票期权所得(元) 3,449,988.00       
 贷款收益(元) 11,889,445.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 14,828,688.00       
期间变动其他项目(元) -3,357,083.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 151,040,271.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -54,053,120.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 93,630,068.00       
利息支付(元) 965,025.00       
所得税支付(元) 311,504.00       
补充资料其他项目(元) 95,442,073.00       
公告日期 2024-03-14       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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