康迪车业_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 1,669,767.00 | |
折旧及摊销(元) | 11,913,647.00 | |
减值及拨备(元) | 2,095,903.00 | |
递延所得税(元) | 203,236.00 | |
投资损益(元) | 141,389.00 | |
重估盈余(元) | -1,803,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 11,059,801.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -21,531,323.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 6,657,099.00 | |
预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -5,062,494.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -113,432,341.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 5,973,674.00 | |
应付税项(元) | 954,006.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -101,160,636.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -13,247,697.00 | |
存款增加(减少)(元) | 45,244,390.00 | |
收购附属公司(元) | 282,135.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 32,278,828.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -510,745.00 | |
行使股票期权所得(元) | 3,449,988.00 | |
贷款收益(元) | 11,889,445.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 14,828,688.00 | |
期间变动其他项目(元) | -3,357,083.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 151,040,271.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -54,053,120.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 93,630,068.00 | |
利息支付(元) | 965,025.00 | |
所得税支付(元) | 311,504.00 | |
补充资料其他项目(元) | 95,442,073.00 | |
公告日期 | 2024-03-14 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 康迪车业_2023年年报资产负债表 | 康迪车业_2023年年报利润表 |