康迪车业_2022年三季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -2,421,617.00 | |
折旧及摊销(元) | 9,512,970.00 | |
减值及拨备(元) | 4,220.00 | |
递延所得税(元) | -116,206.00 | |
重估盈余(元) | -2,733,995.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 913,288.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -13,183,546.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -10,264,805.00 | |
预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 4,951,022.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | 12,405,615.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -19,005,349.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 33,221,766.00 | |
应付税项(元) | -60,313.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,223,050.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -1,953,222.00 | |
存款增加(减少)(元) | -22,726,928.00 | |
投资业务其他项目(元) | -4,545,386.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,225,536.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
新增借款(元) | 4,654,312.00 | |
回购股份(元) | -4,505,213.00 | |
现金及权益增加(减少)(元) | 772,716.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 921,815.00 | |
期间变动其他项目(元) | -13,710,508.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 168,676,007.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -15,080,671.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 139,884,828.00 | |
利息支付(元) | 225,479.00 | |
所得税支付(元) | 274,037.00 | |
补充资料其他项目(元) | 140,278,814.00 | |
公告日期 | 2022-11-08 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 康迪车业_2022年三季报资产负债表 | 康迪车业_2022年三季报利润表 |