肯纳金属_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-07-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 630.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 54,697,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 66,288,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 14,652,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 4,119,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -7,726,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 11,279,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -9,471,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 20,447,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -36,220,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -22,756,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -7,001,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 88,308,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -57,487,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 5,208,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -4,010,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -117,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,406,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -28,754,000.00 | |
| 股息支付(元) | -39,708,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 2,112,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -658,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 20,500,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -46,508,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -680,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 106,021,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -15,286,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 90,735,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-02-07 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 肯纳金属_2023年中报资产负债表 | 肯纳金属_2023年中报利润表 |