肯纳金属_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-07-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 630.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 123,366,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 134,025,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 24,657,000.00 | |
减值及拨备(元) | 4,106,000.00 | |
递延所得税(元) | -9,219,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 7,079,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | 17,582,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -11,543,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -32,514,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -9,251,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 9,657,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 257,945,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -94,385,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 5,029,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 126,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,230,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -49,290,000.00 | |
股息支付(元) | -70,566,000.00 | |
贷款收益(元) | -20,270,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,982,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -143,108,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -5,172,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 85,586,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 20,435,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 106,021,000.00 | |
公告日期 | 2023-08-09 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 肯纳金属_2022年年报资产负债表 | 肯纳金属_2022年年报利润表 |