肯纳金属_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-07-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 630.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 85,626,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 101,186,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 18,765,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | -2,499,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -2,658,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 3,971,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -17,271,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -16,427,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -46,253,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -5,470,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 7,212,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 126,182,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -71,083,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 4,774,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 95,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,214,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -37,556,000.00 | |
| 股息支付(元) | -54,504,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -567,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -986,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 43,600,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -50,013,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -2,067,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 85,586,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 7,888,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 93,474,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-05-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 肯纳金属_2022年三季报资产负债表 | 肯纳金属_2022年三季报利润表 |