科磊_2022年三季报现金流量表
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起始日期 | 2022-07-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 630.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 2,702,697,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 310,300,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 121,517,000.00 | |
减值及拨备(元) | 9,905,000.00 | |
递延所得税(元) | -321,712,000.00 | |
资产处置损益(元) | -21,417,000.00 | |
投资损益(元) | 13,286,000.00 | |
汇兑损益(元) | -35,427,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -604,393,000.00 | |
预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 68,373,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -153,630,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -38,817,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 660,008,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,710,690,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -262,908,000.00 | |
投资支付现金(元) | -1,038,596,000.00 | |
收购附属公司(元) | -27,144,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 920,561,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -408,087,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 33,908,000.00 | |
回购股份(元) | -923,039,000.00 | |
赎回债券(元) | -1,087,250,000.00 | |
股息支付(元) | -553,046,000.00 | |
贷款收益(元) | 294,973,000.00 | |
发行费用相关(元) | -6,515,000.00 | |
现金及权益增加(减少)(元) | -4,295,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -73,704,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,318,968,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -30,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 1,584,908,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -16,395,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 1,568,513,000.00 | |
利息支付(元) | 198,906,000.00 | |
所得税支付(元) | 451,243,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 34,340,000.00 | |
公告日期 | 2023-04-28 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 科磊_2022年三季报资产负债表 | 科磊_2022年三季报利润表 |