科磊_2022年一季报现金流量表
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起始日期 | 2022-07-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 630.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 1,026,065,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 101,938,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 34,982,000.00 | |
减值及拨备(元) | 9,156,000.00 | |
递延所得税(元) | -156,226,000.00 | |
资产处置损益(元) | -21,417,000.00 | |
汇兑损益(元) | 1,783,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 13,286,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -265,530,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | 45,637,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -55,073,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 36,472,000.00 | |
递延收入(元) | -72,903,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | 313,375,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,011,545,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -84,352,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -276,305,000.00 | |
处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 258,968,000.00 | |
收购附属公司(元) | -27,144,000.00 | |
出售附属公司(元) | 75,358,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,475,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 115,000.00 | |
回购股份(元) | -89,846,000.00 | |
赎回债券(元) | -662,250,000.00 | |
股息支付(元) | -187,984,000.00 | |
贷款收益(元) | 300,000,000.00 | |
发行费用相关(元) | -6,515,000.00 | |
现金及权益增加(减少)(元) | -4,295,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -54,952,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -705,727,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -17,971,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 1,584,908,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 234,372,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 1,819,280,000.00 | |
利息支付(元) | 44,216,000.00 | |
所得税支付(元) | 101,061,000.00 | |
非现金活动(元) | 36,114,000.00 | |
公告日期 | 2022-10-28 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 科磊_2022年一季报资产负债表 | 科磊_2022年一季报利润表 |