OrthoPediatrics Corp_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -14,283,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 12,198,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 7,779,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 985,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -899,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -2,974,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 1,092,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -22,198,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -196,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -12,878,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 11,492,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 3,288,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -2,909,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,503,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -13,042,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -48,600,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -3,643,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 89,040,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 23,755,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 行使股票期权所得(元) | 21,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -107,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -2,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,086,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -396,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 10,462,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 1,770,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 12,232,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-07 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | OrthoPediatrics Corp_2023年三季报资产负债表 | OrthoPediatrics Corp_2023年三季报利润表 |