OrthoPediatrics Corp_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 9,106,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 9,579,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 4,978,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 3,609,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -4,804,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -25,450,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 1,926,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -14,812,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 696,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -5,567,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -389,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 1,800,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 903,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,425,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -10,554,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -85,029,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -8,360,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 13,799,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -90,144,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | -102,000.00 | |
| 发行股份(元) | 139,282,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 63,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -3,234,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 136,009,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 426,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 9,006,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 27,866,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 36,872,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-01 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | OrthoPediatrics Corp_2022年三季报资产负债表 | OrthoPediatrics Corp_2022年三季报利润表 |