OrthoPediatrics Corp_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -9,433,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 6,292,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 3,296,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -756,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -2,440,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 1,545,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -10,905,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 557,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -6,614,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 5,298,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 1,133,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -340,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,367,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -9,465,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 31,600,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -8,360,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,775,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行债券(元) | 31,000,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -67,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 42,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -3,234,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 27,741,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 400,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 9,006,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 29,549,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 38,555,000.00 | |
| 利息支付(元) | 60,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 19,987,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-04 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | OrthoPediatrics Corp_2022年中报资产负债表 | OrthoPediatrics Corp_2022年中报利润表 |