凯利服务-B_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-02 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 25,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 38,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 7,900,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 3,800,000.00 | |
| 投资损益(元) | -2,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 500,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -39,800,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,400,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -12,400,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 1,600,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,800,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | -700,000.00 | |
| 回购股份(元) | -42,200,000.00 | |
| 股息支付(元) | -8,300,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -2,500,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -200,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -2,700,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -56,600,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -1,900,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 162,400,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -35,900,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 126,500,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-09 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 凯利服务-B_2023年三季报资产负债表 | 凯利服务-B_2023年三季报利润表 |