Kimball Electronics Inc_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-07-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 630.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 19,044,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 18,067,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 3,662,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -3,113,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -71,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 3,494,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -4,358,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | -3,093,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 5,915,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -5,734,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -42,480,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -9,255,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,922,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -24,406,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 192,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -143,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -8,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,365,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款收益(元) | 40,250,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -1,391,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 38,859,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 368,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 43,864,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -3,060,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 40,804,000.00 | |
| 利息支付(元) | 8,987,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 13,080,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 396,169,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-02-06 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Kimball Electronics Inc_2023年中报资产负债表 | Kimball Electronics Inc_2023年中报利润表 |