Kimball Electronics Inc_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-07-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 630.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 55,831,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 32,416,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 6,914,000.00 | |
递延所得税(元) | -1,714,000.00 | |
资产处置损益(元) | -23,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 33,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -50,234,000.00 | |
存款及限制性现金减少(增加)(元) | -14,718,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -5,327,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -82,386,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 20,448,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 24,956,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,804,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -89,367,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 316,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,321,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | -95,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -90,467,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
贷款收益(元) | 100,696,000.00 | |
发行费用相关(元) | -100,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -1,417,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 99,179,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -895,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 49,851,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -5,987,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 43,864,000.00 | |
利息支付(元) | 15,334,000.00 | |
所得税支付(元) | 13,662,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 90,880,000.00 | |
公告日期 | 2023-08-24 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Kimball Electronics Inc_2022年年报资产负债表 | Kimball Electronics Inc_2022年年报利润表 |