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2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
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起始日期 | 2021-12-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,130.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 600,256,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 25,745,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 22,944,000.00 | |
减值及拨备(元) | 9,371,000.00 | |
递延所得税(元) | 21,100,000.00 | |
资产处置损益(元) | 3,598,000.00 | |
权益性投资损益(元) | -19,696,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 10,679,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -954,231,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -40,530,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 94,688,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 2,077,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -223,999,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -33,766,000.00 | |
收购附属公司(元) | 1,255,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | -21,609,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,120,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
新增借款(元) | 1,485,000,000.00 | |
偿还借款(元) | -1,135,400,000.00 | |
回购股份(元) | -100,000,000.00 | |
发行债券(元) | 350,000,000.00 | |
赎回债券(元) | -353,598,000.00 | |
股息支付(元) | -39,914,000.00 | |
发行费用相关(元) | -10,695,000.00 | |
超额税收优惠(元) | -12,153,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 183,240,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 292,136,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -94,879,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 197,257,000.00 | |
公告日期 | 2022-10-07 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
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