卡拉制药_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -33,572,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 233,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 5,089,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 941,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 232,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -4,228,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 7,544,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 5,892,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 78,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -2,036,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -319,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -85,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,231,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -603,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 47,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -9,866,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -422,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 17,966,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 46,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -2,041,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -10,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 5,971,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 70,745,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -14,682,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 56,063,000.00 | |
| 利息支付(元) | 3,477,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 117,025,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-13 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 卡拉制药_2023年三季报资产负债表 | 卡拉制药_2023年三季报利润表 |