卡拉制药_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -44,822,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 537,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 7,008,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 1,425,000.00 | |
| 投资损益(元) | 2,583,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 350,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -46,480,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 1,708,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -2,009,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 15,138,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -2,076,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -11,926,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -344,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -78,908,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -313,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 114,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -4,992,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 67,908,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 62,717,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 31,796,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 301,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -40,039,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -7,942,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 94,878,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -24,133,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 70,745,000.00 | |
| 利息支付(元) | 5,958,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 141,423,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 卡拉制药_2022年年报资产负债表 | 卡拉制药_2022年年报利润表 |