卡拉制药_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -31,979,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 457,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 6,048,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 1,130,000.00 | |
| 投资损益(元) | 2,583,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -747,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -46,498,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -1,011,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -16,928,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 15,143,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 2,433,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 4,531,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -335,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -65,173,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -291,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 41,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -4,992,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 67,908,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 62,666,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 行使股票期权所得(元) | 301,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -40,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -39,728,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 94,878,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -42,235,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 52,643,000.00 | |
| 利息支付(元) | 4,747,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 105,226,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-08 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 卡拉制药_2022年三季报资产负债表 | 卡拉制药_2022年三季报利润表 |