卡拉制药_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -61,052,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 1,177,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 4,721,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -785,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 376,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -1,584,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 3,467,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 1,523,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 5,643,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -2,994,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,508,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -253,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -4,992,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,245,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 行使股票期权所得(元) | 163,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -19,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 144,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 94,878,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -51,609,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 43,269,000.00 | |
| 利息支付(元) | 3,315,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 563,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-11 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 卡拉制药_2022年中报资产负债表 | 卡拉制药_2022年中报利润表 |