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诺德斯特龙_2023年中报现金流量表

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起始日期 2023-01-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 203.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) -67,000,000.00       
 折旧及摊销(元) 371,000,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 28,000,000.00       
 递延所得税(元) -17,000,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) 173,000,000.00       
 存货的减少(增加)(元) -78,000,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) 99,000,000.00       
 应计费用及其他负债(元) 89,000,000.00       
 经营业务其他项目(元) -133,000,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 465,000,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -225,000,000.00       
 处置固定资产收到的现金(元) 29,000,000.00       
 存款增加(减少)(元) -33,000,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -229,000,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 发行股份(元) 13,000,000.00       
 回购股份(元) -1,000,000.00       
 股息支付(元) -61,000,000.00       
 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) -7,000,000.00       
 筹资业务其他项目(元) 18,000,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -38,000,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 687,000,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 198,000,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 885,000,000.00       
利息支付(元) 68,000,000.00       
所得税支付(元) 12,000,000.00       
公告日期 2023-09-01       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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