约翰逊户外_2024年一季报现金流量表
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起始日期 | 2023-09-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 927.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 3,955,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 5,036,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 598,000.00 | |
递延所得税(元) | -349,000.00 | |
资产处置损益(元) | -1,917,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -4,093,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -39,474,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -770,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 3,327,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,687,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -5,004,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 2,189,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 7,500,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,685,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -241,000.00 | |
股息支付(元) | -3,347,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -3,588,000.00 | |
汇率变动影响(元) | 1,197,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 111,854,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -31,393,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 80,461,000.00 | |
利息支付(元) | 28,000.00 | |
所得税支付(元) | 1,093,000.00 | |
公告日期 | 2024-02-02 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 约翰逊户外_2024年一季报资产负债表 | 约翰逊户外_2024年一季报利润表 |