约翰逊户外_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 929.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 20,740,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 7,846,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,924,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -4,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -6,568,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 7,270,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -52,917,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,118,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 2,496,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,095,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -13,998,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 14,990,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 992,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -444,000.00 | |
| 股息支付(元) | -6,266,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -6,710,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 1,658,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 129,803,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -22,155,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 107,648,000.00 | |
| 利息支付(元) | 57,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 8,493,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 2,144,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-05-05 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 约翰逊户外_2023年中报资产负债表 | 约翰逊户外_2023年中报利润表 |