约翰逊户外_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 929.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 5,879,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 3,772,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 953,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 9,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 71,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -1,214,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -28,166,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 2,308,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -1,182,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,570,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -6,649,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,649,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -444,000.00 | |
| 股息支付(元) | -3,126,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -3,570,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 1,408,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 129,803,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -26,381,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 103,422,000.00 | |
| 利息支付(元) | 28,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 737,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 1,379,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-02-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 约翰逊户外_2023年一季报资产负债表 | 约翰逊户外_2023年一季报利润表 |