约翰逊户外_2022年三季报现金流量表
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起始日期 | 2021-10-02 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 930.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 34,838,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 10,460,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 3,146,000.00 | |
递延所得税(元) | 6,000.00 | |
资产处置损益(元) | 90,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -85,671,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | 3,464,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -32,590,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -18,381,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -2,300,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 525,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -86,413,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -25,162,000.00 | |
处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 12,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,150,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -509,000.00 | |
股息支付(元) | -9,037,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | 332,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -9,214,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -2,104,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 240,448,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -122,881,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 117,567,000.00 | |
利息支付(元) | 86,000.00 | |
所得税支付(元) | 16,386,000.00 | |
非现金活动(元) | 3,000.00 | |
公告日期 | 2022-08-05 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 约翰逊户外_2022年三季报资产负债表 | 约翰逊户外_2022年三季报利润表 |