J.Jill Inc_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-02-05 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 201.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 24,887,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 10,829,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,950,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 311,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,428,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 57,000.00 | |
| 投资损益(元) | 8,570,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 366,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 550,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -1,791,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -26,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 2,946,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -5,800,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -4,541,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,880,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -3,139,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,421,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,560,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -2,562,000.00 | |
| 发行股份(元) | 29,450,000.00 | |
| 股息支付(元) | -752,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -89,775,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -901,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -2,486,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -67,026,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 62,172,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -33,706,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 28,466,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-04 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | J.Jill Inc_2024年中报资产负债表 | J.Jill Inc_2024年中报利润表 |