J.Jill Inc_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-02-04 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 201.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 16,696,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 5,825,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,254,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 253,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 140,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 6,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 140,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 114,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -20,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -5,872,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 438,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 4,560,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -2,035,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,499,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -1,732,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -580,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,312,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款收益(元) | -2,188,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -2,054,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -4,242,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 62,172,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 14,945,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 77,117,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-06-07 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | J.Jill Inc_2024年一季报资产负债表 | J.Jill Inc_2024年一季报利润表 |